2010年度 決算報告

大変遅くなりましたが、2010年度の決算状況は、下記のとおりです。

2010(平成22)年度 全体資金収支決算書

 

 

 

 

 

●収 入

  単位・円

    科   目

 予算額 a

 決算額 b

 増減 b-a

授産事業収入

14,377,000

14,439,250

62,250

介護保険収入

27,898,000

26,679,341

1,218,659

自立支援費等収入

919,224,000

937,614,423

18,390,423

補助事業等収入

33,341,000

33,649,339

308,339

事業収入

36,958,000

35,881,243

1,076,757

経常経費補助金収入

70,087,000

72,319,311

2,232,311

  国補助金

1,587,000

2,337,150

750,150

  県補助金

32,604,000

32,602,372

1,628

  市補助金

30,505,000

32,138,379

1,633,379

  その他補助金

5,391,000

5,241,410

149,590

寄付金収入

12,529,000

19,346,980

6,817,980

雑収入

19,228,000

19,443,204

215,204

借入金利息補助金収入

6,904,000

6,904,540

540

会計単位間繰入金収入

2,000,000

2,000,000

0

経理区分間繰入金収入

4,000,000

4,000,000

0

施設整備等寄付金収入

58,900,000

58,900,000

0

固定資産売却収入

69,000

69,186

186

設備資金借入金収入

0

0

0

借入金元金償還補助金収入

39,539,000

39,537,500

1,500

積立預金取崩収入

0

0

0

収入・計 A

1,245,054,000

1,270,784,317

25,730,317

●支 出

  単位・円

    科   目

 予算額 a

 決算額 b

 増減 b-a

授産事業支出

12,755,000

12,746,702

8,298

人件費支出

736,871,000

739,778,650

2,907,650

事務費支出

168,135,000

172,281,329

4,146,329

  福利厚生費

2,219,000

2,240,419

21,419

  旅費交通費

2,375,000

2,452,939

77,939

  研修費

3,088,000

3,038,901

49,099

  消耗品費

5,631,000

7,394,410

1,763,410

  器具什器費

3,952,000

4,299,940

347,940

  印刷製本費

2,546,000

2,576,983

30,983

  水道光熱費

4,090,000

4,100,968

10,968

  燃料費

3,617,000

3,084,302

532,698

  修繕費

17,434,000

18,872,799

1,438,799

  通信運搬費

6,289,000

6,414,657

125,657

  会議費

9,000

134,288

125,288

  広報費

0

0

0

  業務委託費

51,844,000

51,454,327

389,673

  手数料

1,952,000

2,310,924

358,924

  損害保険料

6,037,000

6,125,715

88,715

  賃借料

36,903,000

37,391,473

488,473

  租税公課

720,000

720,100

100

  雑費

19,429,000

19,668,184

239,184

事業費支出

165,227,000

165,149,478

77,522

  給食費

64,946,000

64,494,088

451,912

  保健衛生費

3,008,000

3,248,455

240,455

  被服費

0

0

0

  教養娯楽費

7,146,000

7,500,801

354,801

  日用品費

4,629,000

3,638,504

990,496

  本人支給金

4,002,000

3,413,920

588,080

  水道光熱水費

26,359,000

27,668,609

1,309,609

  燃料費

13,180,000

13,606,847

426,847

  消耗品費

1,911,000

1,984,067

73,067

  器具什器費

2,747,000

2,882,090

135,090

  賃借料

22,489,000

21,959,850

529,150

  教育指導費

1,673,000

1,643,345

29,655

  ショップ仕入

13,044,000

12,959,655

84,345

  雑費

93,000

149,247

56,247

借入金利息支出

6,923,000

6,923,775

775

経理区分間繰入金支出

4,000,000

4,000,000

0

会計単位間繰入金支出

2,000,000

2,000,000

0

固定資産取得支出

67,388,000

67,697,648

309,648

借入金元金償還金支出

45,540,000

45,540,000

0

積立預金積立支出

0

0

0

支出・計 B

1,208,839,000

1,216,117,582

7,278,582

    科   目

 予算額 a

 決算額 b

 増減 b-a

当期資金収支差額 C=-

36,215,000

54,666,735

18,451,735

前期末支払資金残高 D

335,195,424

335,195,424

0

当期末支払資金残高 E=+

371,410,424

389,862,159

18,451,735

当期末・積立金 F

74,300,000

74,300,000

0

支払資金残高+積立金 E+

445,710,424

464,162,159

18,451,735

人件費比率=人件費÷総支出

61.0%

60.8%

 

 

財産目録

Ⅰ.資産の部

3,054,147,657

.流動資産

454,603,136

 (1)現金預金

248,649,495

 (2)未収金

184,316,206

 (3)立替金

7,982,035

 (4)短期貸付金

12,000,000

 (5)仮払金

425,900

 (6)売掛金・原材料

1,229,500

.固定資産

2,599,544,521

 (1)基本財産

2,389,911,609

  建 物

1,499,403,985

  1.藤沢市石川字権現庭4663

湘南セシリア

1,582.36

  2.藤沢市石川字権現庭4662

みらい社

585.40

  3.藤沢市石川字権現庭4672

みらい社

126.29

  4.藤沢市遠藤3225-1

G H (ハイム)

308.17

  5.藤沢市遠藤3225-6

よし介工芸館

471.83

  6.藤沢市西俣野小栗塚410

湘南ゆうき村

1,329.98

  7.藤沢市羽鳥3-1189-1

G H (メイツ)

112.98

  8.藤沢市小塚字弥勒寺谷586-12

湘南あおぞら

2,006.97

  土 地

890,507,624

  1.藤沢市石川字権現庭4663-1

湘南セシリア

491.95

宅地

  2.藤沢市石川字権現庭4664-1

湘南セシリア

1,365.05

宅地

  3.藤沢市石川字権現庭4664-4

湘南セシリア

246.04

宅地

  4.藤沢市石川字権現庭4661-8

みらい社

620.82

宅地

  5.藤沢市石川字権現庭4672-1

みらい社

320.76

宅地

  6.藤沢市石川字権現庭4669-5

みらい社

7.25

山林

  7.藤沢市西俣野小栗塚409-2

湘南ゆうき村

2,235.74

宅地

  8.藤沢市遠藤3225-1

G H (ハイム)

505.00

  9.藤沢市遠藤3225-6

よし介工芸館

479.00

  10.藤沢市羽鳥3-1189-1

G H (メイツ)

69.72

宅地

  11.藤沢市小塚字弥勒寺谷586-12

湘南あおぞら

1,683.51

宅地

  12.藤沢市小塚字弥勒寺谷586-14

湘南あおぞら

624.00

宅地

 (2)その他の固定資産

209,632,912

  建 物

15,993,971

  機械及び装置

346,222

  車両運搬具

15,106,514

  器具及び備品

34,408,455

  措置施設繰越特定預金

66,300,000

  その他の積立金(SELP)

8,000,000

  福利協会退職年金預け金

69,477,750

Ⅱ.負債の部

310,468,727

.流動負債

64,740,977

 (1)短期運営資金借入金

24,000,000

 (2)未払金

39,819,422

 (3)預かり金

189,290

 (4)仮受金

278,011

 (5)買掛金

454,254

.固定負債

245,727,750

 (1)設備資金借入金

176,250,000

 (2)福利協会退職給与引当金

69,477,750

Ⅲ.差引純資産

2,743,678,930

 

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