2011年度決算報告

2011年度の決算状況は、下記のとおりです。

感謝を持って、ご報告いたします。

 

全体資金収支決算書

●収 入

単位・円

科    目

予算額 a

決算額 b

増減 b-a

601 授産事業収入  

16,791,000

16,269,041

521,959

801 介護保険収入

32,881,000

33,055,058

174,058

842 自立支援費等収入

959,079,000

959,606,195

527,195

841 補助事業等収入

32,646,000

30,579,249

2,066,751

806 事業収入

50,149,000

50,258,780

109,780

807 経常経費補助金収入

60,723,000

61,832,482

1,109,482

 県補助金

16,423,000

18,434,804

2,011,804

 市補助金

43,951,000

43,126,680

824,320

 その他補助金

349,000

270,998

78,002

808 寄付金収入

14,175,000

16,035,277

1,860,277

809 雑収入

16,871,000

17,091,650

220,650

810 借入金利息補助金収入

5,489,000

5,489,580

580

813 経理区分間繰入金収入

5,000,000

5,000,000

0

816 借入金元金償還補助金収入

37,389,000

37,388,000

1,000

824 積立預金取崩収入

0

0

0

収入・計 A

1,231,193,000

1,232,605,312

1,412,312

●支 出

科    目

予算額 a

決算額 b

増減 b-a

501 授産事業支出   

14,485,000

14,355,966

129,034

701 人件費支出

796,129,000

796,142,887

13,887

702 事務費支出

207,019,000

210,796,075

3,777,075

 福利厚生費

2,135,000

2,351,624

216,624

 旅費交通費

2,602,000

2,654,945

52,945

 研修費

1,961,000

2,173,223

212,223

 消耗品費

6,656,000

7,282,811

626,811

 器具什器費

4,577,000

4,864,273

287,273

 印刷製本費

2,501,000

2,539,320

38,320

 水道光熱費

4,542,000

4,887,528

345,528

 燃料費

3,797,000

3,974,704

177,704

 修繕費

34,210,000

34,112,404

97,596

 通信運搬費

7,623,000

7,431,032

191,968

 会議費

7,000

6,733

267

 広報費

0

0

0

 業務委託費

49,238,000

50,215,944

977,944

 手数料

2,450,000

2,756,320

306,320

 損害保険料

6,341,000

6,009,987

331,013

 賃借料

53,758,000

54,470,608

712,608

 租税公課

759,000

758,070

930

 雑費

23,862,000

24,306,549

444,549

703 事業費支出

149,579,000

151,815,271

2,236,271

 給食費

63,180,000

63,507,587

327,587

 保健衛生費

2,998,000

2,828,313

169,687

 被服費

0

0

0

 教養娯楽費

6,956,000

7,449,931

493,931

 日用品費

3,562,000

3,443,334

118,666

 本人支給金

2,742,000

3,032,910

290,910

 水道光熱水費

26,146,000

26,658,867

512,867

 燃料費

13,785,000

14,854,934

1,069,934

 消耗品費

1,637,000

1,832,917

195,917

 器具什器費

758,000

421,407

336,593

 賃借料

20,780,000

20,795,000

15,000

 教育指導費

1,683,000

1,732,628

49,628

 ショップ仕入

5,157,000

5,066,571

90,429

 医療費

0

0

0

 葬祭費

0

0

0

 雑費

195,000

190,872

4,128

707 借入金利息支出

5,503,000

5,503,605

605

708 経理区分間繰入金支出

5,000,000

5,000,000

0

710 会計単位間繰入金支出

0

0

0

716 固定資産取得支出

3,608,000

5,703,267

2,095,267

718 借入金元金償還金支出

42,390,000

42,390,000

0

支出・計 B

1,223,713,000

1,231,707,071

7,994,071

 当期資金収支差額 C=-

7,480,000

898,241

6,581,759

 前期末支払資金残高 D

389,862,159

389,862,159

0

 当期末支払資金残高 E=+

397,342,159

390,760,400

6,581,759

 当期末・積立金 F

74,300,000

74,300,000

0

 支払資金残高+積立金 E+

471,642,159

465,060,400

6,581,759

 人件費比率=人件費÷総支出

65.1%

64.6%

財産目録

Ⅰ.資産の部

3,048,292,838

1.流動資産

498,916,365

(1)現金預金

276,912,501

(2)未収金

190,459,255

(3)立替金

1,706,310

(4)短期貸付金

28,000,000

(5)仮払金

272,050

(6)売掛金・原材料

1,566,249

2.固定資産

2,549,376,473

(1)基本財産

2,339,616,505

 建 物

1,449,108,881

  1.藤沢市石川字権現庭4663

湘南セシリア

1,582.36

  2.藤沢市石川字権現庭4662

みらい社

585.40

  3.藤沢市石川字権現庭4672

みらい社

126.29

  4.藤沢市遠藤3225-1

G H (ハイム)

308.17

  5.藤沢市遠藤3225-6

よし介工芸館

471.83

  6.藤沢市西俣野小栗塚410

湘南ゆうき村

1,329.98

  7.藤沢市羽鳥3-1189-1

G H (メイツ)

112.98

  8.藤沢市小塚字弥勒寺谷586

湘南あおぞら

2,006.97

 土 地

890,507,624

  1.藤沢市石川字権現庭4663-1

湘南セシリア

491.95

 宅地

  2.藤沢市石川字権現庭4664-1

湘南セシリア

1,365.05

 宅地

  3.藤沢市石川字権現庭4664-4

湘南セシリア

246.04

 宅地

  4.藤沢市石川字権現庭4661-8

みらい社

620.82

 宅地

  5.藤沢市石川字権現庭4672-1

みらい社

320.76

 宅地

  6.藤沢市石川字権現庭4669-5

みらい社

7.25

 山林  

  7.藤沢市西俣野小栗塚409-2

湘南ゆうき村

2,235.74

 宅地

  8.藤沢市遠藤3225-1

G H (ハイム)

505.00

 畑

  9.藤沢市遠藤3225-6

よし介工芸館

479.00

 畑

  10.藤沢市羽鳥3-1189-1

G H (メイツ)

69.72

 宅地

  11.藤沢市小塚字弥勒寺谷586

湘南あおぞら

2,307.51

 宅地

(2)その他の固定資産

209,759,968

  建 物

13,912,994

  機械及び装置

215,498

  車両運搬具

13,905,834

  器具及び備品

32,046,242

  移行時特定預金

66,300,000

  その他の積立金(SELP)

8,000,000

  福利協会退職年金預け金

75,379,400

Ⅱ.負債の部

317,395,365

1.流動負債

108,155,965

 (1)短期運営資金借入金

57,000,000

 (2)未払金

41,841,568

 (3)預かり金

8,958,208

 (4)仮受金

237

 (5)買掛金

355,952

2.固定負債

209,239,400

 (1)設備資金借入金

133,860,000

 (2)福利協会退職給与引当金

75,379,400

Ⅲ.差引純資産

2,730,897,473

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