2012年度決算報告

遅くなりましたが、2012年度の決算状況は、下記の通りです。

感謝をもって、ご報告いたします。

 

全体資金収支決算書 

●収 入

単位・円

 科    目

 予算額 a

 決算額 b

 増減 b-a

601 授産事業収入  

16,286,000

15,813,023

472,977

801 介護保険収入

37,066,000

36,101,261

964,739

842 自立支援費等収入

1,046,298,000

1,044,118,912

2,179,088

841 補助事業等収入

11,006,000

12,607,912

1,601,912

806 事業収入

42,929,000

47,465,563

4,536,563

807 経常経費補助金収入

47,598,000

52,586,482

4,988,482

 県補助金

13,908,000

15,196,497

1,288,497

 市補助金

30,488,000

33,827,505

3,339,505

 その他補助金

3,202,000

3,562,480

360,480

808 寄付金収入

13,063,000

13,530,340

467,340

809 雑収入

18,239,000

18,971,032

732,032

810 借入金利息補助金収入

4,222,000

4,221,050

950

812 会計単位間繰入金収入

0

0

0

813 経理区分間繰入金収入

15,000,000

16,000,000

1,000,000

816 借入金元金償還補助金収入

31,729,000

31,728,000

1,000

824 積立預金取崩収入

0

0

0

収入・計 A

1,283,436,000

1,293,143,575

9,707,575

●支 出

 科     目

 予算額 a

 決算額 b

 増減 b-a

501 授産事業支出   

14,959,000

15,006,397

47,397

701 人件費支出

830,605,000

829,647,375

957,625

702 事務費支出

190,804,000

192,188,304

1,384,304

 福利厚生費

2,538,000

2,363,668

174,332

 旅費交通費

3,064,000

3,104,224

40,224

 研修費

2,282,000

2,304,373

22,373

 消耗品費

5,396,000

7,100,736

1,704,736

 器具什器費

2,760,000

3,722,715

962,715

 印刷製本費

2,041,000

2,090,115

49,115

 水道光熱費

5,104,000

5,394,334

290,334

 燃料費

4,123,000

4,275,570

152,570

 修繕費

17,781,000

15,204,626

2,576,374

 通信運搬費

6,854,000

6,986,681

132,681

 会議費

1,000

2,456

1,456

 広報費

0

0

0

 業務委託費

59,126,000

58,742,678

383,322

 手数料

2,299,000

2,277,957

21,043

 損害保険料

4,215,000

4,347,067

132,067

 賃借料

54,170,000

54,994,962

824,962

 租税公課

267,000

264,900

2,100

 雑費

18,783,000

19,011,242

228,242

703 事業費支出

175,928,000

175,257,119

670,881

 給食費

64,836,000

64,729,545

106,455

 保健衛生費

3,357,000

3,242,264

114,736

 被服費

0

0

0

 教養娯楽費

7,102,000

7,782,649

680,649

 日用品費

3,247,000

3,426,302

179,302

 本人支給金

3,861,000

3,691,890

169,110

 水道光熱水費

28,217,000

29,281,079

1,064,079

 燃料費

15,114,000

15,214,298

100,298

 消耗品費

2,109,000

2,402,011

293,011

 器具什器費

255,000

257,466

2,466

 賃借料

25,782,000

26,088,230

306,230

 教育指導費

2,237,000

2,201,196

35,804

 ショップ仕入

3,323,000

3,919,518

596,518

 医療費

0

0

0

 葬祭費

0

0

0

 雑費

16,488,000

13,020,671

3,467,329

707 借入金利息支出

4,230,000

4,229,865

135

708 経理区分間繰入金支出

15,000,000

16,000,000

1,000,000

716 固定資産取得支出

7,192,000

8,595,505

1,403,505

718 借入金元金償還金支出

36,730,000

36,730,000

0

支出・計 B

1,275,448,000

1,277,654,565

2,206,565

当期資金収支差額 C=A-B

7,988,000

15,489,010

7,501,010

前期末支払資金残高 D

390,760,400

390,760,400

0

当期末支払資金残高 E=C+D

398,748,400

406,249,410

7,501,010

当期末・積立金 F

74,300,000

74,300,000

0

支払資金残高+積立金 E+F

473,048,400

480,549,410

7,501,010

人件費比率=人件費÷総支出

65.1%

64.9%

 

財産目録

 

Ⅰ.資産の部

3,150,893,698

1流動資産

649,591,833

 (1)現金預金

210,531,098

 (2)未収金

219,296,155

 (3)立替金

13,726,871

 (4)短期貸付金

121,000,000

 (5)仮払金

83,566,713

 (6)売掛金・原材料

1,470,996

2固定資産

2,501,301,865

 (1)基本財産

2,289,321,401

  建 物

1,398,813,777

  1.藤沢市石川字権現庭4663

湘南セシリア

1,582.36

  2.藤沢市石川字権現庭4662

みらい社

585.40

  3.藤沢市石川字権現庭4672

みらい社

126.29

  4.藤沢市遠藤3225-1

菜の花かわせみハイム

308.17

  5.藤沢市遠藤3225-6

よし介工芸館

471.83

  6.藤沢市西俣野小栗塚410

湘南ゆうき村

1,329.98

  7.藤沢市羽鳥3-1189-1

はとりメイツ

112.98

  8.藤沢市小塚字弥勒寺谷586

湘南あおぞら

2,006.97

  土 地

890,507,624

  1.藤沢市石川字権現庭4663-1

湘南セシリア

491.95

宅地

  2.藤沢市石川字権現庭4664-1

湘南セシリア

1,365.05

宅地

  3.藤沢市石川字権現庭4664-4

湘南セシリア

246.04

宅地

  4.藤沢市石川字権現庭4661-8

みらい社

620.82

宅地

  5.藤沢市石川字権現庭4672-1

みらい社

320.76

宅地

  6.藤沢市石川字権現庭4669-5

みらい社

7.25

山林

  7.藤沢市西俣野小栗塚409-2

湘南ゆうき村

2,235.74

宅地

  8.藤沢市遠藤3225-1

菜の花かわせみハイム

505.00

  9.藤沢市遠藤3225-6

よし介工芸館

479.00

  10.藤沢市羽鳥3-1189-1

はとりメイツ

69.72

宅地

  11.藤沢市小塚字弥勒寺谷586

湘南あおぞら

2,307.51

宅地

(2)その他の固定資産

211,980,464

  建 物

12,607,095

  機械及び装置

114,240

  車両運搬具

11,492,103

  器具及び備品

33,558,026

  移行時特別積立金

66,300,000

  その他の積立金(SELP)

8,000,000

  福利協会退職年金預け金

79,909,000

Ⅱ.負債の部

420,381,423

1流動負債

243,342,423

  (1)短期運営資金借入金

179,000,000

  (2)未払金  

47,902,974

  (3)預かり金

9,476,598

  (5)仮受金

6,570,128

  (6)買掛金

392,723

2固定負債

177,039,000

  (1)設備資金借入金

97,130,000

  (2)福利協会退職給与引当金

79,909,000

Ⅲ.差引純資産

2,730,512,275

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