2013年度決算報告

2013年度の決算です。

湘南だいち建設に関する会計処理は下記の通りです。

・借入金は、本部会計「設備資金借入金収入」に計上しました。

収入に計上しないと、「設備借入金」(固定負債)に計上されないためです。

返済残高を、今年度湘南だいち会計の「設備資金借入金収入」「設備借入金」に移し、

本部会計「設備資金借入金収入」「設備借入金」と相殺します。

・支出(土地・建物取得費等)は、本部会計「仮受金」に計上しました。

今年度、湘南だいち会計「固定資産取得支出」に移し、相殺します。

収入には計上したのに、支出には未計上のため、繰越金が355,500千円になりましたが、

借入金収入を差し引くと、45,000千円の繰越金となります。

 

感謝をもって、ご報告いたします。

 

全体資金収支決算書

●収 入

単位・円

科   目

予算額 a

決算額 b

増減 b-a

601 授産事業収入   G

15,669,000

15,893,745

224,745

801 介護保険収入

39,778,000

39,981,216

203,216

842 自立支援費等収入

1,089,677,000

1,091,622,615

1,945,615

841 補助事業等収入

1,682,000

4,040,300

2,358,300

806 事業収入 (予算時の科目計上ミス)

46,914,000

62,495,704

15,581,704

807 経常経費補助金収入

44,878,000

27,490,724

17,387,276

県補助金

6,368,000

6,779,240

411,240

市補助金 (上記科目計上ミスと相殺)

37,862,000

20,046,980

17,815,020

その他補助金

648,000

664,504

16,504

808 寄付金収入

18,467,000

20,048,641

1,581,641

809 雑収入

20,750,000

20,193,048

556,952

810 借入金利息補助金収入

3,780,000

3,843,316

63,316

813 経理区分間繰入金収入

5,000,000

52,500,000

47,500,000

814 設備資金借入金収入

252,000,000

310,000,000

58,000,000

816 借入金元金償還補助金収入

35,615,000

35,818,000

203,000

合  計 A

1,574,210,000

1,683,927,309

109,717,309

●支 出

科    目

予算額 a

決算額 b

増減 b-a

501 授産事業支出

15,182,000

15,281,935

99,935

701 人件費支出

854,180,000

853,224,070

955,930

702 事務費支出

191,114,000

195,325,514

4,211,514

 福利厚生費

2,582,000

2,537,818

44,182

 旅費交通費

2,448,000

2,699,668

251,668

 研修費

2,119,000

2,063,702

55,298

 消耗品費

5,458,000

5,898,611

440,611

 器具什器費

4,984,000

5,004,209

20,209

 印刷製本費

2,195,000

2,216,049

21,049

 水道光熱費

4,793,000

4,918,793

125,793

 燃料費

4,850,000

4,877,585

27,585

 修繕費

15,906,000

18,211,397

2,305,397

 通信運搬費

6,937,000

7,027,124

90,124

 会議費

13,000

68,416

55,416

 広報費

121,000

121,275

275

 業務委託費

52,458,000

52,079,011

378,989

 手数料

3,097,000

2,912,315

184,685

 損害保険料

6,830,000

7,170,630

340,630

 賃借料

58,427,000

58,975,009

548,009

 租税公課

441,000

441,000

0

 雑費

17,455,000

18,102,902

647,902

703 事業費支出

162,663,000

164,874,348

2,211,348

 給食費

65,822,000

65,205,783

616,217

 保健衛生費

2,696,000

2,631,835

64,165

 被服費

0

0

0

 教養娯楽費

6,576,000

7,467,301

891,301

 日用品費

3,589,000

3,837,219

248,219

 本人支給金

3,221,000

3,430,960

209,960

 水道光熱水費

30,766,000

31,365,274

599,274

 燃料費

16,364,000

15,860,208

503,792

 消耗品費

2,071,000

2,224,144

153,144

 器具什器費

302,000

337,037

35,037

 賃借料

23,127,000

22,959,821

167,179

 教育指導費

1,531,000

1,501,720

29,280

 ショップ仕入

4,131,000

4,086,152

44,848

 雑費

2,467,000

3,966,894

1,499,894

707 借入金利息支出

4,525,000

4,588,625

63,625

708 経理区分間繰入金支出

5,000,000

52,500,000

47,500,000

716 固定資産取得支出

183,000

183,225

225

718 借入金元金償還金支出

42,408,000

42,408,000

0

支出・計 B

1,275,255,000

1,328,385,717

53,130,717

当期資金収支差額 C=A-B

298,955,000

355,541,592

56,586,592

前期末支払資金残高 D

406,249,410

406,249,410

0

当期末支払資金残高 E=C+D

705,204,410

761,791,002

56,586,592

当期末・積立金 F

74,300,000

74,300,000

0

支払資金残高+積立金 E+F

779,504,410

836,091,002

56,586,592

人件費比率=人件費÷総支出

67.0%

64.2%

 

 

財産目録

 

Ⅰ.資産の部

3,077,532,517

 

 

1流動資産

634,482,133

 

 (1)現金預金

294,545,594

 

 (2)未収金

311,795,450

 

 (3)立替金

24,504,883

 

 (4)仮払金

1,622,259

 

 (5)売掛金・原材料

2,013,947

 

 

 

 

 

2固定資産

2,443,050,384

 

 (1)基本財産

2,239,026,297

 

  建 物

1,348,518,673

 

  1.藤沢市石川字権現庭4663

湘南セシリア

1,582.36

 

  2.藤沢市石川字権現庭4662

みらい社

585.40

 

  3.藤沢市石川字権現庭4672

みらい社

126.29

 

  4.藤沢市遠藤3225-1

菜の花かわせみハイム

308.17

 

  5.藤沢市遠藤3225-6

よし介工芸館

471.83

 

  6.藤沢市西俣野小栗塚410

湘南ゆうき村

1,329.98

 

  7.藤沢市羽鳥3-1189-1

はとりメイツ

112.98

 

  8.藤沢市小塚字弥勒寺谷586

湘南あおぞら

2,006.97

 

 

  土 地

890,507,624

 

  1.藤沢市石川字権現庭4663-1

湘南セシリア

491.95

 

  2.藤沢市石川字権現庭4664-1

湘南セシリア

1,365.05

 

  3.藤沢市石川字権現庭4664-4

湘南セシリア

246.04

 

  4.藤沢市石川字権現庭4661-8

みらい社

620.82

 

  5.藤沢市石川字権現庭4672-1

みらい社

320.76

 

  6.藤沢市石川字権現庭4669-5

みらい社

7.25

 

  7.藤沢市西俣野小栗塚409-2

湘南ゆうき村

2,235.74

 

  8.藤沢市遠藤3225-1

菜の花かわせみハイム

505.00

 

  9.藤沢市遠藤3225-6

よし介工芸館

479.00

 

  10.藤沢市羽鳥3-1189-1

はとりメイツ

69.72

 

  11.藤沢市小塚字弥勒寺谷586

湘南あおぞら

2,307.51

 

 

(2)その他の固定資産

204,024,087

 

  建 物

11,053,887

 

  機械及び装置

114,240

 

  車両運搬具

8,655,130

 

  器具及び備品

26,595,550

 

  移行時特別積立金

66,300,000

 

  その他の積立金(SELP)

8,000,000

 

  福利協会退職年金預け金

83,305,280

 

 

 

Ⅱ.負債の部

320,718,411

 

 

1流動負債

127,308,869

 

  (1)未払金

139,181,416

 

  (2)預かり金

440,814

 

  (3)仮受金

266,358,623

 

  (4)買掛金

309,152

 

 

2固定負債

448,027,280

 

  (1)設備資金借入金

306,722,000

 

  (2)長期運営資金借入金

58,000,000

 

  (3)福利協会退職給与引当金

83,305,280

 

 

 

 

 

Ⅲ.差引純資産

2,756,814,106

 

 

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